Portfolio

我的组合

AI 产业链 / 中国 AI 产业生命周期组合。与当前板块血缘匹配的 verified run 通过门禁后，才展示真实 Portfolio Decision；本地权重沙盒不会写入决策记录。

Verified Research API

06.1 / Portfolio Decision

中国 AI 产业生命周期组合

验证结果进入组合规则，但没有越过人工确认与执行边界。

HOLDproposed

Before · 588000

+30%

Proposed target

+30%

工信部 Evidence 已由服务账号核验；D30 时点 2/3 只关联 ETF 相对沪深300ETF取得正异常收益，样本中位数为 1.74%，588000 自身异常收益为 8.39%。维持 30% 目标权重，不追涨。

Why not act反馈并不一致：159381 的 D30 异常收益为 -12.36%，且样本内出现显著回撤。单一政策 Evidence 不能证明因果，也不足以授权自动交易。

待人工确认 · 无 execution reference下次复核 2026-08-06

Local Weight Sandbox

本地权重沙盒

7 只 ETF 的试算区，聚焦 AI 产业链。这里的修改不会写入真实 Portfolio Decision，也不会生成成交指令。

LOCAL ONLY · 非决策记录

组合编辑器

调整持仓权重

滑动或输入任意一项，其他项按原比例自动归一化到 100%。

总和 100%演示数据 · 非真实市场信息

科创50ETF588000中国科技核心底仓
0
80
%
科创半导体ETF588170国产半导体产业主线
0
80
%
电网设备ETF159326AI 能源基础设施仓
0
80
%
恒生科技ETF513180AI 应用仓
0
80
%
云计算ETF516510算力服务补充仓
0
80
%
机器人ETF159530远期成长仓
0
80
%
创业板人工智能ETF159381高弹性观察仓
0
80
%

修改后 300ms 自动写入本地。所有数字均为演示，不构成投资建议。

组合结构

目标权重分布

7 只 ETF 的目标权重圆形分布。

演示数据 · 非真实市场信息

图表加载中…

科创50ETF58800030%
科创半导体ETF58817020%
电网设备ETF15932615%
恒生科技ETF51318015%
云计算ETF51651010%
机器人ETF1595305%
创业板人工智能ETF1593815%

组合明细

当前 vs 默认目标

组合内每只 ETF 的目标权重与默认目标对比，用于观察偏离。

ETF	组合角色	当前目标	默认目标
科创50ETF588000	中国科技核心底仓	30%	30%
科创半导体ETF588170	国产半导体产业主线	20%	20%
电网设备ETF159326	AI 能源基础设施仓	15%	15%
恒生科技ETF513180	AI 应用仓	15%	15%
云计算ETF516510	算力服务补充仓	10%	10%
机器人ETF159530	远期成长仓	5%	5%
创业板人工智能ETF159381	高弹性观察仓	5%	5%

再平衡

中性观察

将当前目标权重与默认组合对比，给出高于 / 低于若干百分点的中性建议。

演示数据 · 非真实市场信息

科创50ETF
与默认目标一致，组合偏离处于合理区间
30% / 30%
科创半导体ETF
与默认目标一致，组合偏离处于合理区间
20% / 20%
电网设备ETF
与默认目标一致，组合偏离处于合理区间
15% / 15%
恒生科技ETF
与默认目标一致，组合偏离处于合理区间
15% / 15%
云计算ETF
与默认目标一致，组合偏离处于合理区间
10% / 10%

当前组合 100% · 总体偏离处于合理区间。所有数字均为演示，仅用于产品验证。

集中度

分散度观察

单只上限 80%；超过 50% 视为集中度风险偏高。

演示数据 · 非真实市场信息

最大占比

30%

科创50ETF · 588000

Top 2 合计

50%

分散度参考 1

Top 3 合计

65%

分散度参考 2

组合分散度处于合理区间

单只上限 80%（演示规则）。所有数字均为演示。

本地沙盒 · 不写入数据库 · 不构成投资建议

中国 AI 产业生命周期组合

本地权重沙盒

调整持仓权重

目标权重分布

当前 vs 默认目标

中性观察

分散度观察

CardETF 全局任务